El Fondo de Inversión Alternativa (Alternative Investment Fund) es la estructura más conveniente para la inversión colectiva, en la cual los activos de los inversionistas son atraídos con el propósito de uso posterior y colocación en sus intereses de acuerdo con una política de inversión predeterminada bajo la dirección de la empresa que administra el fondo. Es la mejor solución para inversiones colectivas de capital riesgo e inversión en acciones, bonos, derivados, divisas, criptomonedas y otros activos financieros.
Nuestra experiencia y competencia nos permite introducir su proyecto de inversión en el entorno legal de la República de Estonia y la UE lo antes posible.
Las ventajas del Fondo de Inversión Alternativa en Estonia
El registro del Fondo de Inversiones Alternativas dentro de la República de Estonia brinda ciertas ventajas, que, entre otras incluyen:
- Amplias Oportunidades. Gestión de activos totales de hasta 500 millones de euros.
- Fácil establecimiento. Formulario de registro simplificado en 20-60 días.
- Cartera de inversión universal. Capacidad para administrar acciones, derivados, criptomonedas, bienes raíces y otros activos financieros y materias primas.
- Confidencialidad total. Las listas de los inversores del fondo y el tamaña de sus inversiones no son de dominio público.
- Limitación de responsabilidad. La responsabilidad material de los inversores se limita al monto de su inversión o contribución.
Estructura del Fondo
Para el funcionamiento del Fondo de Inversión Alternativa, se tiene que registrar dos entidades legales en el Registro de Comercio de Estonia:
Gestora de Fondos
Es una organización comercial cuya actividad principal es la gestión de uno o más fondos, es decir, la gestión de los activos financieros de los inversores con el fin de maximizar los beneficios con un riesgo mínimo. La gestora del fondo tiene derecho a controlar varios fondos, pero el patrimonio total de los fondos gestionados no puede superar los 100 millones de euros, o en otros casos los 500 millones.
Fondo de Sociedad Limitada
Es la más fácil de registrar, y se administra de forma simple, siendo la forma legal más utilizada para el Fondo Alternativo Pequeño, también llamado Fondo Especial. Esta entidad legal es un tipo de sociedad limitada especificada en el Código de Comercio de Estonia. Son miembros de esta sociedad son: al menos un socio general, cuyo rol es asumido con mayor frecuencia por el administrador del fondo y al menos un socio comanditario, es decir un inversor.
Etapas de Registro del Fondos
Para que el fondo comience a funcionar correctamente de acuerdo con la legislación de Estonia y la UE, es necesario pasar por el proceso de registro y obtención de persmisos, que consta de las siguientes etapas:
Registro de una sociedad gestora de fondos
Establecimiento de una empresas (Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC), que actuará como Gestora de Fondo. El proceso de inscripción en el Registro Mercantil puede llevar de 2 a 5 días hábiles. La empresa debe tener al menos 2 miembros de la juntas (directores).
Obtención de Autorización para Registrar el Fondo
Para establecer el Fondo Alternativo de Inversiones, la compañía gestora debe obtener la autorización de administración de fondos de la Autoridad de Supervisión Financiera. La autoridad reguladora deberá aportar la documentación constitutiva del futuro fondo, así como otros materiales y documentos especificados en la Ley. El período de tiempo para esta fase es de hasta 60 días máximo.
Obtención de una licencia de Anti Money Laundering por parte de la Gestora del Fondo
Además de la autorización de la Autoridad de Supervisión Financiera, el administrador de fondos de inversión debe obtener una licencia Anti Money Laundering de la Unidad de Inteligencia Financiera. El período de tiempo es de hasta 60 días. Esta petición puede presentarse en paralelo con la solicitud de registro anterior.
Restricciones del Fondo
Según la regulación de Estonia, el Fondo de Inversión Alternativa, no tiene derecho a ofrecer públicamente sus participaciones. Al mismo tiempo, la oferta del Fondo no se considera pública en los siguientes casos (se debe cumplir al menos uno de los siguientes):
El valor total de la oferta de las participaciones del Fondo no supera los 2,500,000 EUR durante un período de un año para todos los países de la UE;
La oferta para la compra de participaciones del Fondo se realiza únicamente a inversores que compren participaciones del Fondo en el marco de cada oferta individual por al menos 100,000 EUR;
En el marco de la oferta para la compra de unidades, el valor nominal de una unidad es de la menos 100,000 EUR;
La oferta de compra de participaciones del Fondo está dirigida únicamente a inversores profesionales;
La oferta de compra de acciones del fondo se realiza a un máximo de 150 personas jurídicas o personas físicas que no sean inversores profesionales, por cada país de la UE.
Qué ofrecemos?
Basado en la información mencionada arriba nuestro equipo ofrece:
La incorporación de una Gestora de Fondos
La incorporación de un Fondo de Inversión Alternativa
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